基本信息
| 最新公告日期 | 2025-08-18 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-08-15日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -13.64 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,858,421.07 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.8584 |
2025-08-18日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -30.48 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 60,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1101 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 25764.370 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8321 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 10834.540 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 2564 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 19587.50 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2644 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 32500.810 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 14566 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 145361.670 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 20368 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 145028.770 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 473 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 1727.050 | |
| 8 | 01477 | 欧康维视 | 1176 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11693.080 | |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 271 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8977.00 | |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3462 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 105727.790 | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生 | 2755 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 44451.290 | |
| 12 | 01801 | 信达生物 | 2031 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 180307.410 | |
| 13 | 01877 | 君实生物 | 376 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 10955.620 | |
| 14 | 01952 | 云顶新耀 | 444 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 28542.150 | |
| 15 | 02096 | 先声药业 | 1341 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 15201.880 | |
| 16 | 02157 | 乐普生物 | 1581 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 14050.140 | |
| 17 | 02162 | 康诺亚-B | 378 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 25435.210 | |
| 18 | 02186 | 绿叶制药 | 4759 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 16466.390 | |
| 19 | 02196 | 复星医药 | 978 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 19324.030 | |
| 20 | 02228 | 晶泰控股 | 2904 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 24458.930 | |
| 21 | 02268 | 药明合联 | 433 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 24542.920 | |
| 22 | 02269 | 药明生物 | 5814 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 163792.630 | |
| 23 | 02359 | 药明康德 | 833 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 81612.430 | |
| 24 | 03347 | 泰格医药 | 222 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 11804.970 | |
| 25 | 03692 | 翰森制药 | 2149 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 72986.790 | |
| 26 | 03759 | 康龙化成 | 532 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 10782.910 | |
| 27 | 06127 | 昭衍新药 | 215 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 4808.020 | |
| 28 | 06160 | 百济神州 | 931 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 162336.990 | |
| 29 | 06185 | 康希诺生 | 192 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 8793.630 | |
| 30 | 06821 | 凯莱英 | 50 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 4498.070 | |
| 31 | 06855 | 亚盛医药 | 537 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 42099.450 | |
| 32 | 06955 | 博安生物 | 207 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 3064.710 | |
| 33 | 06990 | 科伦博泰 | 147 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 58090.630 | |
| 34 | 09688 | 再鼎医药 | 1993 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 50339.950 | |
| 35 | 09926 | 康方生物 | 1297 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 195450.60 | |
| 36 | 09969 | 诺诚健华 | 2700 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 48185.780 | |
| 37 | 09989 | 海普瑞 | 398 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 2399.050 | |
| 38 | 09995 | 荣昌生物 | 377 | 非沪深市场退补现金替代 | 15.0% | 26466.390 |