基本信息
| 最新公告日期 | 2025-08-18 | 基金名称 | 万家机器人ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560630 |
2025-08-15日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -11,124.33 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,050,477.67 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0505 |
2025-08-18日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -11,124.33 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000837 | 秦川机床 | 900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 11655.00 |
| 2 | 000967 | 盈峰环境 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 12960.00 |
| 3 | 001266 | 宏英智能 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2902.00 |
| 4 | 001306 | 夏厦精密 | 0 | 深市必须 | |||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 1200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 41340.00 |
| 6 | 002031 | 巨轮智能 | 3200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 26016.00 |
| 7 | 002139 | 拓邦股份 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 27540.00 |
| 8 | 002184 | 海得控制 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4068.00 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 1900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 93233.00 |
| 10 | 002236 | 大华股份 | 2900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 48749.00 |
| 11 | 002248 | 华东数控 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4164.00 |
| 12 | 002380 | 科远智慧 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5300.00 |
| 13 | 002472 | 双环传动 | 1000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 36870.00 |
| 14 | 002527 | 新时达 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 12026.00 |
| 15 | 002559 | 亚威股份 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 8000.00 |
| 16 | 002747 | 埃斯顿 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 19320.00 |
| 17 | 002892 | 科力尔 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 7305.00 |
| 18 | 002896 | 中大力德 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 19918.00 |
| 19 | 002957 | 科瑞技术 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3436.00 |
| 20 | 002975 | 博杰股份 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5005.00 |
| 21 | 002979 | 雷赛智能 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 14193.00 |
| 22 | 003028 | 振邦智能 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3519.00 |
| 23 | 300024 | 机器人 | 1800 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 36738.00 |
| 24 | 300124 | 汇川技术 | 1400 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 94276.00 |
| 25 | 300161 | 华中数控 | 200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 5754.00 |
| 26 | 300222 | 科大智能 | 900 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 10143.00 |
| 27 | 300276 | 三丰智能 | 1200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 12792.00 |
| 28 | 300278 | 华昌达 | 1400 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 8092.00 |
| 29 | 300486 | 东杰智能 | 400 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 7712.00 |
| 30 | 300607 | 拓斯达 | 500 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 17170.00 |
| 31 | 300660 | 江苏雷利 | 300 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 14853.00 |
| 32 | 300802 | 矩子科技 | 200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 4376.00 |
| 33 | 300809 | 华辰装备 | 200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 9360.00 |
| 34 | 301112 | 信邦智能 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 4610.00 |
| 35 | 301199 | 迈赫股份 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 2767.00 |
| 36 | 301368 | 丰立智能 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 6586.00 |
| 37 | 301510 | 固高科技 | 300 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 10278.00 |
| 38 | 600215 | 派斯林 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 39 | 600560 | 金自天正 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 40 | 601608 | 中信重工 | 2700 | 允许 | 35.0% | ||
| 41 | 603015 | 弘讯科技 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 42 | 603203 | 快克智能 | 100 | 允许 | 35.0% | ||
| 43 | 603416 | 信捷电气 | 100 | 允许 | 35.0% | ||
| 44 | 603486 | 科沃斯 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 45 | 603666 | 亿嘉和 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 46 | 603728 | 鸣志电器 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 47 | 603915 | 国茂股份 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 48 | 603960 | 克来机电 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 49 | 688003 | 天准科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 50 | 688017 | 绿的谐波 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 51 | 688022 | 瀚川智能 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 52 | 688084 | 晶品特装 | 0 | 必须 | |||
| 53 | 688090 | 瑞松科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 54 | 688097 | 博众精工 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 55 | 688160 | 步科股份 | 0 | 必须 | |||
| 56 | 688165 | 埃夫特 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 57 | 688169 | 石头科技 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 58 | 688188 | 柏楚电子 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 59 | 688218 | 江苏北人 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 60 | 688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 61 | 688255 | 凯尔达 | 0 | 必须 | |||
| 62 | 688277 | 天智航 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 63 | 688290 | 景业智能 | 0 | 必须 | |||
| 64 | 688305 | 科德数控 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 65 | 688306 | 均普智能 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 66 | 688312 | 燕麦科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 67 | 688320 | 禾川科技 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 68 | 688322 | 奥比中光 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 69 | 688343 | 云天励飞 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 70 | 688559 | 海目星 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 71 | 688686 | 奥普特 | 0 | 必须 | |||
| 72 | 688698 | 伟创电气 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 73 | 688777 | 中控技术 | 900 | 允许 | 75.0% |