基本信息
| 最新公告日期 | 2025-08-18 | 基金名称 | 万家中证800自由现金 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 563580 |
2025-08-15日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 18,666.41 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,027,929.41 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0279 |
2025-08-18日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 18,666.41 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 2700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 21870.00 |
| 2 | 000426 | 兴业银锡 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 6096.00 |
| 3 | 000513 | 丽珠集团 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4010.00 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 24940.00 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 76464.00 |
| 6 | 000708 | 中信特钢 | 1600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 20624.00 |
| 7 | 000792 | 盐湖股份 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 13419.00 |
| 8 | 000807 | 云铝股份 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 14144.00 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 73860.00 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 13720.00 |
| 11 | 002001 | 新和成 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 11415.00 |
| 12 | 002056 | 横店东磁 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5097.00 |
| 13 | 002120 | 韵达股份 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5824.00 |
| 14 | 002352 | 顺丰控股 | 900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 41859.00 |
| 15 | 002532 | 天山铝业 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 8000.00 |
| 16 | 002714 | 牧原股份 | 1200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 55284.00 |
| 17 | 300002 | 神州泰岳 | 200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 2866.00 |
| 18 | 300073 | 当升科技 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 4265.00 |
| 19 | 300498 | 温氏股份 | 1200 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 20892.00 |
| 20 | 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 7432.00 |
| 21 | 300803 | 指南针 | 100 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 10987.00 |
| 22 | 600066 | 宇通客车 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 23 | 600096 | 云天化 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 24 | 600219 | 南山铝业 | 2400 | 允许 | 35.0% | ||
| 25 | 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 26 | 600295 | 鄂尔多斯 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 27 | 600312 | 平高电气 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 28 | 600352 | 浙江龙盛 | 1900 | 允许 | 35.0% | ||
| 29 | 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 30 | 600482 | 中国动力 | 1100 | 允许 | 35.0% | ||
| 31 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 32 | 600873 | 梅花生物 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 33 | 600938 | 中国海油 | 3600 | 允许 | 35.0% | ||
| 34 | 600968 | 海油发展 | 1700 | 允许 | 35.0% | ||
| 35 | 601156 | 东航物流 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 36 | 601168 | 西部矿业 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 37 | 601212 | 白银有色 | 3200 | 允许 | 35.0% | ||
| 38 | 601225 | 陕西煤业 | 2200 | 允许 | 35.0% | ||
| 39 | 601231 | 环旭电子 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 40 | 601600 | 中国铝业 | 6000 | 允许 | 35.0% | ||
| 41 | 601877 | 正泰电器 | 1200 | 允许 | 35.0% | ||
| 42 | 601880 | 辽港股份 | 5000 | 允许 | 35.0% | ||
| 43 | 601919 | 中远海控 | 5300 | 允许 | 35.0% | ||
| 44 | 603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | |||
| 45 | 603233 | 大参林 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 46 | 603816 | 顾家家居 | 100 | 允许 | 35.0% | ||
| 47 | 603833 | 欧派家居 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 48 | 603885 | 吉祥航空 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 49 | 603939 | 益丰药房 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 50 | 603993 | 洛阳钼业 | 5600 | 允许 | 35.0% |